证券时报网讯,中泰策略首席陈龙认为,在经济增长可能低于预期与流动性可能好于预期的情况下,下半年利率有望进一步走低。美元强势伴随着人民币汇率有贬值趋势。大宗商品顶点已过。下半年权益市场将会在经济增长与流动性预期上反复,超预期或者低于预期都可能存在。因此,我们认为下半年权益市场的波动性将会增大,市场行情仍然是结构性的,β机会不好把握,建议更加关注α。在行业配置方面,重点关注业绩稳健,盈利加速上调,行业维持高景气的新
能源及新能源汽车、科技制造(半导体、鸿蒙、消费电子)、军工等;消费领域更加关注新消费。同时警惕部分
机械行业、轻工、部分食品饮料中报业绩的下滑风险。
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